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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 21 925.00 | 1 364.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 922.00 | 45 549.00 | 4 373.00 | 49 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 765.00 | 76 266.00 | 13 499.00 | 89 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 615 173.00 | | 615 173.00 | 615 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 340.00 | | 581 340.00 | 581 340.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187 170.00 | | 1 187 170.00 | 1 187 170.00 |
CF Disponibilités | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 161.00 | | 2 950 161.00 | 2 950 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 927.00 | 76 266.00 | 2 963 660.00 | 3 039 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
DG Autres réserves | 1 502 899.00 | 1 721 046.00 | | 1 502 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | 81 853.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 651.00 | 1 946 278.00 | | 1 719 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 555.00 | 325 594.00 | | 512 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 265 295.00 | | 54 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 336.00 | 77 298.00 | | 118 336.00 |
EA Autres dettes | 137 608.00 | 22 553.00 | | 137 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 805.00 | | | 420 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 009.00 | 911 659.00 | | 1 244 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 660.00 | 2 857 937.00 | | 2 963 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 009.00 | 690 739.00 | | 1 244 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 89 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 73 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 533.00 | 4 485.00 | 2 751.00 | 74 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 4 485.00 | 2 751.00 | 65 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 805.00 | 420 805.00 | | 420 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 581 340.00 | 581 340.00 | | 581 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 512 555.00 | 512 555.00 | | 512 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 522.00 | 610 776.00 | 7 747.00 | 618 522.00 |
VW T.V.A. | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 009.00 | 1 244 009.00 | | 1 244 009.00 |