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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 387 277.00 | 298 916.00 | 88 361.00 | 387 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 376.00 | 408 954.00 | 23 422.00 | 432 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 518.00 | 1 107 214.00 | 392 304.00 | 1 499 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 908.00 | 1 838 399.00 | 797 509.00 | 2 635 908.00 |
BN En cours de production de biens | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BP En cours de production de services | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BT Marchandises | 11 425 444.00 | 569 430.00 | 10 856 014.00 | 11 425 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 831.00 | | 644 831.00 | 644 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 496.00 | 14 529.00 | 876 967.00 | 891 496.00 |
BZ Autres créances | 3 368 583.00 | | 3 368 583.00 | 3 368 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590 628.00 | 583 958.00 | 16 006 669.00 | 16 590 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 535.00 | 2 422 357.00 | 16 804 178.00 | 19 226 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 2 169 637.00 | | | 2 169 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 091.00 | | | -542 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 566.00 | | | 2 579 566.00 |
DP Provisions pour risques | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643 082.00 | | | 6 643 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 482.00 | | | 6 215 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 433.00 | | | 579 433.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 082.00 | | | 13 932 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 804 178.00 | | | 16 804 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 302.00 | | | 7 128 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 291 823.00 | | 30 291 823.00 | 30 291 823.00 |
FG Production vendue services | 2 879 510.00 | | 2 879 510.00 | 2 879 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 171 333.00 | | 33 171 333.00 | 33 171 333.00 |
FM Production stockée | | | -12 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 896 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 015 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 666 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 170.00 | | | -255 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 896 313.00 | | | 33 896 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 438 404.00 | | | 34 438 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 091.00 | | | -542 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 553.00 | | 51 276.00 | 2 586 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922.00 | 293 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 2 635 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 895.00 | | 51 276.00 | 2 267 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 343.00 | | | 295 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 447.00 | 136 952.00 | | 1 701 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 132.00 | 136 952.00 | | 1 678 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 243.00 | 67 447.00 | 26 160.00 | 251 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 887.00 | 569 430.00 | 535 887.00 | 535 887.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | 1 799.00 | 2 280.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 897.00 | 571 228.00 | 538 167.00 | 550 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 140.00 | 638 676.00 | 564 327.00 | 802 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 426.00 | 552 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 482.00 | 6 215 482.00 | | 6 215 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 791.00 | 283 791.00 | | 283 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
UX Autres créances clients | 874 094.00 | 874 094.00 | | 874 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 1 228 549.00 | 1 228 549.00 | | 1 228 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 525.00 | | 1 229 525.00 | 1 229 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 536.00 | 275 787.00 | 118 749.00 | 394 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 625 908.00 | | 6 625 908.00 | 6 625 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VP Divers | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 503.00 | 702 503.00 | | 702 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 926.00 | 3 015 579.00 | 1 540 347.00 | 4 555 926.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 133.00 | 7 128 302.00 | 6 761 831.00 | 13 890 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
ST Autres comptes | 903 892.00 | | | 903 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 245.00 | | | 584 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 156.00 | | | 1 396 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 075 357.00 | | | 5 075 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 604 683.00 | | | 4 604 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 020 617.00 | | | 3 020 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |