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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 385.00 | 275 823.00 | 1 074 562.00 | 1 350 385.00 |
AP Constructions | 30 445 220.00 | 12 636 615.00 | 17 808 605.00 | 30 445 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 8 466.00 | 1 590.00 | 10 056.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BF Prêts | 1 610 248.00 | | 1 610 248.00 | 1 610 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 794 201.00 | 12 921 861.00 | 57 872 340.00 | 70 794 201.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 563.00 | 593 633.00 | 1 314 930.00 | 1 908 563.00 |
BZ Autres créances | 1 228 228.00 | | 1 228 228.00 | 1 228 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 672 206.00 | | 10 672 206.00 | 10 672 206.00 |
CF Disponibilités | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235 478.00 | 593 633.00 | 13 641 845.00 | 14 235 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 029 679.00 | 13 515 494.00 | 71 514 185.00 | 85 029 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 373 376.00 | | 37 373 376.00 | 37 373 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 27 312 721.00 | 22 826 319.00 | | 27 312 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568 247.00 | 4 486 402.00 | | 4 568 247.00 |
DK Provisions réglementées | 5 890.00 | 5 497.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 33 190 044.00 | 28 621 404.00 | | 33 190 044.00 |
DP Provisions pour risques | 17 975.00 | 14 855.00 | | 17 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 975.00 | 14 855.00 | | 17 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 046 689.00 | 25 382 062.00 | | 27 046 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525 919.00 | 12 568 305.00 | | 10 525 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 336.00 | 227 906.00 | | 210 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 917.00 | 395 888.00 | | 438 917.00 |
EA Autres dettes | 84 304.00 | 52 395.00 | | 84 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 306 166.00 | 38 638 368.00 | | 38 306 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 514 185.00 | 67 274 627.00 | | 71 514 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 787 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 787 247.00 | |
FM Production stockée | | | -857 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 126 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 9 015 499.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 576.00 | 8 909 808.00 | | 266 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 784.00 | 105 690.00 | | -265 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941 087.00 | 2 121 206.00 | | 1 941 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 870 746.00 | 19 232 653.00 | | 9 870 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 499.00 | 14 746 249.00 | | 5 302 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568 247.00 | 4 486 402.00 | | 4 568 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 185 647.00 | | 10 655 582.00 | 62 185 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 027.00 | 38 983 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 027.00 | 70 794 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 810 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111 128.00 | | 699 449.00 | 31 111 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074 518.00 | | 9 956 133.00 | 31 074 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696 212.00 | 1 225 649.00 | | 11 696 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696 212.00 | 1 225 649.00 | | 11 696 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 497.00 | 393.00 | | 5 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 393.00 | | 5 497.00 |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |