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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 048.00 | | 433 048.00 | 433 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 612.00 | 137.00 | 1 748.00 |
AP Constructions | 23 994.00 | 21 934.00 | 2 059.00 | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 293.00 | 24 947.00 | 30 346.00 | 55 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 285.00 | 48 493.00 | 478 792.00 | 527 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 873.00 | 5 668.00 | 51 205.00 | 56 873.00 |
BZ Autres créances | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CF Disponibilités | 457 905.00 | | 457 905.00 | 457 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 676.00 | 5 668.00 | 639 009.00 | 644 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 961.00 | 54 161.00 | 1 117 800.00 | 1 171 961.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 082.00 | 288 082.00 | | 288 082.00 |
DH Report à nouveau | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 408.00 | 73 478.00 | | 183 408.00 |
DL TOTAL (I) | 586 667.00 | 471 560.00 | | 586 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 20 777.00 | | 25 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 777.00 | 54 221.00 | | 96 777.00 |
EA Autres dettes | 308 923.00 | 347 045.00 | | 308 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 133.00 | 422 043.00 | | 531 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 800.00 | 893 603.00 | | 1 117 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 636.00 | | 788 636.00 | 788 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 636.00 | | 788 636.00 | 788 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 11 593.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 26 593.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 5 462.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 8 669.00 | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 17 924.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 777.00 | 779 209.00 | | 793 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 369.00 | 705 731.00 | | 610 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 408.00 | 73 478.00 | | 183 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 358.00 | 7 135.00 | | 41 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 83.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | 7 052.00 | | 39 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 923.00 | 308 923.00 | | 308 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 600.00 | 171 322.00 | 6 278.00 | 177 600.00 |
VW T.V.A. | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 133.00 | 531 133.00 | | 531 133.00 |