| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 36 218.00 | 513.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 25 960.00 | 20 407.00 | 5 553.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 068.00 | 21 748.00 | 26 320.00 | 48 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 762.00 | 117 784.00 | 141 978.00 | 259 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 520.00 | 196 157.00 | 174 363.00 | 370 520.00 |
BN En cours de production de biens | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 506.00 | | 396 506.00 | 396 506.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 074.00 | 10.00 | 21 064.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 541.00 | 10.00 | 874 531.00 | 874 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 061.00 | 196 167.00 | 1 048 895.00 | 1 245 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 761.00 | 278 474.00 | | 506 761.00 |
DL TOTAL (I) | 662 453.00 | 434 167.00 | | 662 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 105.00 | 96 165.00 | | 57 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 16 547.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 187.00 | 298 921.00 | | 308 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 96 460.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 989.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 442.00 | 509 082.00 | | 386 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 895.00 | 943 249.00 | | 1 048 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 081.00 | | 18 439.00 | 352 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 351.00 | | 18 439.00 | 315 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 187.00 | 308 187.00 | | 308 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 105.00 | 25 582.00 | 31 523.00 | 57 105.00 |