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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 41 781.00 | 19 656.00 | 22 125.00 | 41 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 794.00 | 615 650.00 | 198 144.00 | 813 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 070.00 | 290 872.00 | 49 199.00 | 340 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 278.00 | 929 226.00 | 282 052.00 | 1 211 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BN En cours de production de biens | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 346.00 | 55 279.00 | 1 021 067.00 | 1 076 346.00 |
BZ Autres créances | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CF Disponibilités | 2 210 646.00 | | 2 210 646.00 | 2 210 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 644.00 | 55 279.00 | 3 458 365.00 | 3 513 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 922.00 | 984 505.00 | 3 740 417.00 | 4 724 922.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 1 044 323.00 | | | 1 044 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 484.00 | | | 374 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 961.00 | | | 1 602 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 964.00 | | | 441 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 017.00 | | | 723 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 194.00 | | | 437 194.00 |
EA Autres dettes | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 325.00 | | | 437 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 456.00 | | | 2 137 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 417.00 | | | 3 740 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 456.00 | | | 2 137 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 000.00 | | 4 373 000.00 | 4 373 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 000.00 | | 4 373 000.00 | 4 373 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 900.00 | | | 4 471 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 416.00 | | | 4 097 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 484.00 | | | 374 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 728.00 | 132 409.00 | 32 959.00 | 826 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 728.00 | 132 409.00 | 32 959.00 | 826 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | 28 131.00 | | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 148.00 | 28 131.00 | | 27 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 017.00 | 723 017.00 | | 723 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 325.00 | 437 325.00 | | 437 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 964.00 | 441 964.00 | | 441 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 194.00 | 437 194.00 | | 437 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 278.00 | 1 233 278.00 | | 1 233 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 974.00 | 1 233 278.00 | 8 696.00 | 1 241 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 456.00 | 2 137 456.00 | | 2 137 456.00 |