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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 12 612.00 | 7 500.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 375.00 | 17 776.00 | 253 600.00 | 271 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 418.00 | 14 884.00 | 377 534.00 | 392 418.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 964.00 | 14 884.00 | 531 080.00 | 545 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 340.00 | 32 660.00 | 784 680.00 | 817 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 408.00 | | | 240 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DG Autres réserves | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
DL TOTAL (I) | 464 690.00 | | | 464 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 680.00 | | | 784 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 426.00 | | 24 949.00 | 246 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 116.00 | | 18 548.00 | 229 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | 2 801.00 | 17 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 3 115.00 | | 14 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 70.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 3 044.00 | | 9 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 447.00 | 9 754.00 | 34 317.00 | 39 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 447.00 | 9 754.00 | 34 317.00 | 39 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 447.00 | 9 754.00 | 34 317.00 | 39 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 754.00 | 34 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 392 418.00 | 369 055.00 | 23 363.00 | 392 418.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VI Groupe et associés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 633.00 | 392 670.00 | 26 963.00 | 419 633.00 |
VW T.V.A. | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 990.00 | 319 990.00 | | 319 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
ST Autres comptes | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YT Sous‐traitance | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
ZE Dividendes | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |