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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 591.00 | 171 858.00 | 30 732.00 | 202 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 477.00 | 175 052.00 | 57 425.00 | 232 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 453.00 | 346 910.00 | 507 543.00 | 854 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 902.00 | 346 910.00 | 717 992.00 | 1 064 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 416 287.00 | 387 147.00 | | 416 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 261.00 | 59 140.00 | | 92 261.00 |
DL TOTAL (I) | 549 248.00 | 486 987.00 | | 549 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 670.00 | 70 644.00 | | 47 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | 31 707.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 062.00 | 39 687.00 | | 30 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 247.00 | 78 952.00 | | 81 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 744.00 | 220 991.00 | | 168 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 992.00 | 707 978.00 | | 717 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 789.00 | 173 321.00 | | 143 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
FD Production vendue biens | 869 478.00 | | 869 478.00 | 869 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 373.00 | | 891 373.00 | 891 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 895.00 | 14 106.00 | | 28 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 655.00 | 821 778.00 | | 903 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 393.00 | 762 638.00 | | 811 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 261.00 | 59 140.00 | | 92 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | 2 247.00 | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 113.00 | | 60.00 | 860 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 854 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 435 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 186.00 | | | 416 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 727.00 | | 60.00 | 440 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 167.00 | 19 463.00 | 5 720.00 | 333 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 167.00 | 19 463.00 | 5 720.00 | 333 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 670.00 | 22 715.00 | 24 956.00 | 47 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 3 936.00 | 3 200.00 | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 744.00 | 143 789.00 | 24 956.00 | 168 744.00 |