| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 7 446.00 | 7 689.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 115.00 | 214 940.00 | 148 175.00 | 363 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 099.00 | 222 386.00 | 435 713.00 | 658 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 323.00 | 1 260.00 | 354 063.00 | 355 323.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 434.00 | 1 260.00 | 525 174.00 | 526 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 533.00 | 223 646.00 | 960 886.00 | 1 184 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 177 226.00 | 148 785.00 | | 177 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 102.00 | 28 440.00 | | -23 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44.00 | 534.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 319 520.00 | 343 113.00 | | 319 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 578.00 | 110 603.00 | | 362 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 125 475.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 108 489.00 | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 154.00 | 202 921.00 | | 167 154.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 2 590.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 366.00 | 550 079.00 | | 641 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 886.00 | 893 192.00 | | 960 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 728.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 924.00 | | 1 547 924.00 | 1 547 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 924.00 | | 1 547 924.00 | 1 547 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 790.00 | 94 272.00 | | 95 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 790.00 | 94 272.00 | | 95 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 550.00 | 2 229.00 | | 16 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 096.00 | 25 865.00 | | 42 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 646.00 | 28 094.00 | | 58 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 144.00 | 66 178.00 | | 37 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 459.00 | 2 102 275.00 | | 1 712 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 562.00 | 2 073 835.00 | | 1 735 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 102.00 | 28 440.00 | | -23 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 977.00 | | 102 226.00 | 658 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 128.00 | | 102 226.00 | 379 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 850.00 | 45 561.00 | 61 025.00 | 237 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 850.00 | 45 561.00 | 61 025.00 | 237 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 353 814.00 | 353 814.00 | | 353 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 551.00 | 77 779.00 | 262 173.00 | 362 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 901.00 | 438 901.00 | | 438 901.00 |
VW T.V.A. | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 366.00 | 356 594.00 | 262 173.00 | 641 366.00 |