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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 16 227.00 | 6 666.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 38 675.00 | 3 400.00 | 42 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 770.00 | 54 903.00 | 170 867.00 | 225 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 307.00 | 54 903.00 | 276 404.00 | 331 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 101 154.00 | 93 496.00 | | 101 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | 7 657.00 | | 18 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 102.00 | 3 491.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 131 364.00 | 113 060.00 | | 131 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 482.00 | 36 031.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 612.00 | 63 560.00 | | 58 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 10 153.00 | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 609.00 | 25 470.00 | | 40 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 040.00 | 135 215.00 | | 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 404.00 | 248 276.00 | | 276 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 464.00 | 127 060.00 | | 120 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 469.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 557.00 | 230 556.00 | | 244 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 865.00 | 222 899.00 | | 225 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 692.00 | 7 658.00 | | 18 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 732.00 | | 38.00 | 225 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 38.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 055.00 | 1 849.00 | | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 1 849.00 | | 53 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 483.00 | 7 907.00 | 24 576.00 | 32 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 1 414.00 | 3 750.00 | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990.00 | 2 240.00 | 3 750.00 | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 040.00 | 120 464.00 | 24 576.00 | 145 040.00 |