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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 363.00 | 26 196.00 | 9 166.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | 9 500.00 | 14 290.00 | 23 790.00 |
AP Constructions | 1 412 677.00 | 1 038 136.00 | 374 542.00 | 1 412 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 155.00 | 393 179.00 | 106 976.00 | 500 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 286.00 | 135 805.00 | 102 481.00 | 238 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 474.00 | 1 602 816.00 | 720 657.00 | 2 323 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 089.00 | | 326 089.00 | 326 089.00 |
BN En cours de production de biens | 268 888.00 | | 268 888.00 | 268 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 330.00 | 56 574.00 | 644 756.00 | 701 330.00 |
BZ Autres créances | 989 458.00 | | 989 458.00 | 989 458.00 |
CF Disponibilités | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 499.00 | 56 574.00 | 2 570 925.00 | 2 627 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 972.00 | 1 659 390.00 | 3 291 582.00 | 4 950 972.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 629 335.00 | 462 206.00 | | 629 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 217 129.00 | | 135 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 410.00 | 38 460.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 965 023.00 | 887 801.00 | | 965 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 225.00 | 7 296.00 | | 308 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 028.00 | 1 369 753.00 | | 1 229 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 605.00 | 281 771.00 | | 367 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 159.00 | 265 326.00 | | 219 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
EA Autres dettes | 187 900.00 | 186 023.00 | | 187 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 559.00 | 2 110 168.00 | | 2 326 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 582.00 | 2 997 969.00 | | 3 291 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 740.00 | | 82 663.00 | 2 244 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 113 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 2 323 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 246.00 | | 82 663.00 | 2 092 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 068.00 | 147 748.00 | | 1 455 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | 5 242.00 | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 114.00 | 142 506.00 | | 1 434 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 395.00 | 179.00 | | 56 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 179.00 | | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 179.00 | | 56 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 046.00 | 102 528.00 | 1 010 518.00 | 1 113 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 605.00 | 367 605.00 | | 367 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
UX Autres créances clients | 633 491.00 | 633 491.00 | | 633 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VC Groupe et associés | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 003.00 | 75 000.00 | 233 003.00 | 308 003.00 |
VI Groupe et associés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 844.00 | 724 844.00 | | 724 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 793.00 | 1 720 790.00 | 113 003.00 | 1 833 793.00 |
VW T.V.A. | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 559.00 | 1 083 038.00 | 1 243 521.00 | 2 326 559.00 |