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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 101.00 | 63 287.00 | 12 814.00 | 76 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 877.00 | 184 233.00 | 90 644.00 | 274 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 221.00 | 247 520.00 | 338 701.00 | 586 221.00 |
BT Marchandises | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 197.00 | | 543 197.00 | 543 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 418.00 | 247 520.00 | 881 898.00 | 1 129 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 200 594.00 | 247 129.00 | | 200 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 127.00 | -46 535.00 | | 43 127.00 |
DL TOTAL (I) | 683 905.00 | 640 778.00 | | 683 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 773.00 | 78 425.00 | | 59 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 835.00 | 16 359.00 | | 19 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 722.00 | | 67 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 42 419.00 | | 51 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 993.00 | 204 926.00 | | 197 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 898.00 | 845 704.00 | | 881 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 838.00 | 146 632.00 | | 161 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 912.00 | | 5 974.00 | 580 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 586 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 350 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 771.00 | | 5 872.00 | 345 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 102.00 | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 679.00 | 25 506.00 | 665.00 | 222 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 679.00 | 25 506.00 | 665.00 | 222 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UX Autres créances clients | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 759.00 | 23 604.00 | 36 155.00 | 59 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 993.00 | 161 838.00 | 36 155.00 | 197 993.00 |