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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 812.00 | 36 548.00 | 11 264.00 | 47 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 979.00 | 386 391.00 | 7 587.00 | 393 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 339.00 | 422 939.00 | 98 400.00 | 521 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 222 726.00 | | 222 726.00 | 222 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 134.00 | | 487 134.00 | 487 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 473.00 | 422 939.00 | 585 534.00 | 1 008 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 737.00 | 146 373.00 | | 128 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 379.00 | -17 635.00 | | -9 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 7 733.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 178 519.00 | 191 470.00 | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 009.00 | 249.00 | | 185 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 423.00 | | 2 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 576.00 | 2 429.00 | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 151 138.00 | | 96 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 149.00 | 50 355.00 | | 103 149.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 26 631.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 015.00 | 233 224.00 | | 407 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 534.00 | 424 694.00 | | 585 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 016.00 | 233 224.00 | | 407 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 455.00 | | 37 884.00 | 483 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 508.00 | | 8 282.00 | 433 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 947.00 | | 29 602.00 | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 570.00 | 25 370.00 | | 397 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 570.00 | 25 370.00 | | 397 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 187 953.00 | 187 953.00 | | 187 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 557.00 | 229 557.00 | | 229 557.00 |
VW T.V.A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 440.00 | 387 440.00 | | 387 440.00 |