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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 21 485.00 | 193.00 | 21 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 525.00 | 22 485.00 | 2 040.00 | 24 525.00 |
060 Stock marchandises | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
110 Total général Actif | 166 994.00 | 22 485.00 | 144 509.00 | 166 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 301.00 | 177 166.00 | | 142 301.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 487.00 | 177 167.00 | | 142 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 463.00 | 94 372.00 | | 71 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | -4 158.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 21 030.00 | 23 900.00 | | 21 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 589.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 266.00 | 44 324.00 | | 32 266.00 |
252 Charges sociales | 5 221.00 | 7 661.00 | | 5 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 296.00 | 168 261.00 | | 134 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 191.00 | 8 905.00 | | 8 191.00 |
294 Charges financières | | 1 433.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 1 161.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 137.00 | 6 311.00 | | 8 137.00 |