| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 799.00 | 78 361.00 | 24 439.00 | 102 799.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 375.00 | 93 216.00 | 254 159.00 | 347 375.00 |
060 Stock marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 229 390.00 | | 229 390.00 | 229 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 658.00 | | 245 658.00 | 245 658.00 |
110 Total général Actif | 593 033.00 | 93 216.00 | 499 817.00 | 593 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 987.00 | 581 276.00 | | 595 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 091.00 | 215 491.00 | | 214 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 797.00 | 9 624.00 | | 4 797.00 |
230 Autres produits | 16 865.00 | 77.00 | | 16 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 741.00 | 806 469.00 | | 831 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 159.00 | 411 927.00 | | 425 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 997.00 | -9 058.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 170 096.00 | 164 339.00 | | 170 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 611.00 | 11 458.00 | | 14 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 733.00 | 130 807.00 | | 134 733.00 |
252 Charges sociales | 26 618.00 | 25 653.00 | | 26 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 530.00 | 15 937.00 | | 15 530.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 31.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 228.00 | 751 094.00 | | 789 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 512.00 | 55 375.00 | | 42 512.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 2 088.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 10 332.00 | | 6 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 867.00 | 42 955.00 | | 34 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 425.00 | | | 346 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |