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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
AP Constructions | 206 578.00 | 69 561.00 | 137 018.00 | 206 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 260.00 | 40 515.00 | 5 745.00 | 46 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 559.00 | 135 190.00 | 39 368.00 | 174 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 929.00 | 253 967.00 | 210 962.00 | 464 929.00 |
BT Marchandises | 340 815.00 | 118 100.00 | 222 715.00 | 340 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 255.00 | | 585 255.00 | 585 255.00 |
CF Disponibilités | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 051.00 | 118 100.00 | 1 130 950.00 | 1 249 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 980.00 | 372 067.00 | 1 341 913.00 | 1 713 980.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 844 606.00 | | | 844 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DL TOTAL (I) | 999 191.00 | | | 999 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 218.00 | | | 148 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 722.00 | | | 342 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 913.00 | | | 1 341 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 722.00 | | | 342 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 877.00 | | 3 052.00 | 461 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 537.00 | | 2 860.00 | 424 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 192.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 648.00 | 35 319.00 | | 218 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 947.00 | 35 319.00 | | 209 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 890.00 | 118 100.00 | 119 890.00 | 119 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 890.00 | 118 100.00 | 119 890.00 | 119 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 890.00 | 118 100.00 | 119 890.00 | 119 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 100.00 | 119 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 566.00 | 125 374.00 | 192.00 | 125 566.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
ST Autres comptes | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |