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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 976.00 | 63 264.00 | 9 712.00 | 72 976.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 120.00 | 10 695.00 | 10 425.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 907.00 | 621 465.00 | 403 443.00 | 1 024 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 258.00 | 129 992.00 | 30 266.00 | 160 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 256.00 | 825 416.00 | 552 840.00 | 1 378 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 874.00 | 93.00 | 477 782.00 | 477 874.00 |
CF Disponibilités | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 939.00 | 93.00 | 884 847.00 | 884 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 195.00 | 825 509.00 | 1 437 686.00 | 2 263 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 056.00 | 560 121.00 | | 641 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | 80 935.00 | | 94 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 972.00 | 7 591.00 | | 5 972.00 |
DK Provisions réglementées | 17 300.00 | 20 024.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 802 563.00 | 712 670.00 | | 802 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 337.00 | 455 794.00 | | 314 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 50 833.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 371.00 | 125 059.00 | | 107 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 414.00 | 165 606.00 | | 206 414.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 28 526.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 123.00 | 825 818.00 | | 635 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 686.00 | 1 538 488.00 | | 1 437 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 298.00 | 511 639.00 | | 446 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 443.00 | | 16 031.00 | 1 372 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 218.00 | 1 378 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 157 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 1 206 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 472.00 | | 16 031.00 | 1 191 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 115.00 | 180 520.00 | 10 218.00 | 655 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 365.00 | 13 899.00 | 9 000.00 | 58 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 750.00 | 166 620.00 | 1 218.00 | 596 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 024.00 | 129.00 | 2 852.00 | 20 024.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | 10 607.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 10 607.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 723.00 | 129.00 | 13 459.00 | 30 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | 2 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 464 269.00 | 464 269.00 | | 464 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 817.00 | 5 594.00 | 222.00 | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 178.00 | 125 353.00 | 188 825.00 | 314 178.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 371.00 | 499 154.00 | 14 217.00 | 513 371.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 123.00 | 446 298.00 | 188 825.00 | 635 123.00 |