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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 55 328.00 | 750.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 765.00 | 43 257.00 | 28 509.00 | 71 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 231.00 | | 213 231.00 | 213 231.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 515.00 | 98 585.00 | 244 930.00 | 343 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BP En cours de production de services | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 545.00 | 32 534.00 | 617 010.00 | 649 545.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CF Disponibilités | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 028.00 | 32 534.00 | 987 494.00 | 1 020 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 544.00 | 131 120.00 | 1 232 424.00 | 1 363 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 383 309.00 | 916 496.00 | | 383 309.00 |
DH Report à nouveau | | -186 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 207.00 | 23 221.00 | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 530 516.00 | 874 309.00 | | 530 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 21 695.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 805.00 | 336 817.00 | | 285 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 550.00 | 67 610.00 | | 380 550.00 |
EA Autres dettes | 20 904.00 | 16 970.00 | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 908.00 | 443 092.00 | | 701 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 424.00 | 1 317 401.00 | | 1 232 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 204.00 | 443 092.00 | | 693 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 170.00 | | 1 303 170.00 | 1 303 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 170.00 | | 1 303 170.00 | 1 303 170.00 |
FM Production stockée | | | -10 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 18 360.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 531.00 | 19 360.00 | | 11 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 10 271.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | 10 271.00 | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | 9 089.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 262.00 | 1 854 553.00 | | 1 320 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 055.00 | 1 831 332.00 | | 1 294 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 207.00 | 23 221.00 | | 26 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 421.00 | 32 750.00 | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 039.00 | | 53 216.00 | 309 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 215 671.00 | 7 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 740.00 | 11 000.00 | 343 515.00 | 7 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 127 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 868.00 | | 41 976.00 | 96 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 170.00 | | 11 241.00 | 212 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 409.00 | 3 176.00 | | 95 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 409.00 | 3 176.00 | | 95 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 310.00 | 2 606.00 | 8 704.00 | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 333 198.00 | 333 198.00 | | 333 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 243.00 | 898 243.00 | 1 000.00 | 899 243.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 908.00 | 693 204.00 | 8 704.00 | 701 908.00 |