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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 724.00 | 26 020.00 | 7 704.00 | 33 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 155.00 | | 2 554 155.00 | 2 554 155.00 |
BZ Autres créances | 454 352.00 | | 454 352.00 | 454 352.00 |
CF Disponibilités | 368 384.00 | | 368 384.00 | 368 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 595.00 | | 3 384 595.00 | 3 384 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 318.00 | 26 020.00 | 3 392 299.00 | 3 418 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
DH Report à nouveau | 300 300.00 | 195 642.00 | | 300 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 161.00 | 104 658.00 | | 849 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 569.00 | 384 408.00 | | 1 233 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 868.00 | 124 995.00 | | 201 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 868.00 | 124 995.00 | | 201 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 168.00 | 976 513.00 | | 494 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 104.00 | 568 600.00 | | 928 104.00 |
EA Autres dettes | 534 590.00 | 1 098 348.00 | | 534 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 862.00 | 2 643 461.00 | | 1 956 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 299.00 | 3 152 865.00 | | 3 392 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 633.00 | | 1 599 633.00 | 1 599 633.00 |
FD Production vendue biens | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
FG Production vendue services | 2 697 455.00 | | 2 697 455.00 | 2 697 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 875.00 | | 4 318 875.00 | 4 318 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 868.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 566.00 | 19 794.00 | | 17 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566.00 | 19 794.00 | | 17 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 8 045.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 8 045.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683.00 | 11 749.00 | | 12 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 839.00 | 55 163.00 | | 338 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 005.00 | 3 028 398.00 | | 4 400 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 844.00 | 2 923 740.00 | | 3 550 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 161.00 | 104 658.00 | | 849 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 950.00 | | 774.00 | 32 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 774.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 995.00 | 126 868.00 | 49 995.00 | 124 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 995.00 | 126 868.00 | 49 995.00 | 124 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 868.00 | 49 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 168.00 | 494 168.00 | | 494 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 466.00 | 297 466.00 | | 297 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 590.00 | 534 590.00 | | 534 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 155.00 | 2 554 155.00 | | 2 554 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 005.00 | 430 005.00 | | 430 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 915.00 | 3 016 211.00 | 7 704.00 | 3 023 915.00 |
VW T.V.A. | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 862.00 | 1 956 862.00 | | 1 956 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |