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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 2 570.00 | 955.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 212.00 | 157 940.00 | 23 272.00 | 181 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 312.00 | 224 702.00 | 118 610.00 | 343 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 549.00 | 385 213.00 | 189 337.00 | 574 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 418.00 | 2 825.00 | 207 593.00 | 210 418.00 |
BZ Autres créances | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
CF Disponibilités | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 802.00 | 2 825.00 | 474 977.00 | 477 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 352.00 | 388 038.00 | 664 314.00 | 1 052 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 042.00 | 258 756.00 | | 196 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 681.00 | -62 713.00 | | 34 681.00 |
DL TOTAL (I) | 238 973.00 | 204 292.00 | | 238 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 143.00 | 112 676.00 | | 160 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 350.00 | 114 615.00 | | 157 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 054.00 | 106 278.00 | | 104 054.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 10 342.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 340.00 | 343 911.00 | | 425 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 314.00 | 548 203.00 | | 664 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 340.00 | 343 911.00 | | 305 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 371.00 | | 51 779.00 | 523 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 574 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 524 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 346.00 | | 51 779.00 | 473 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 586.00 | 31 717.00 | 90.00 | 353 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 294.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 309.00 | 31 423.00 | 90.00 | 351 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 188.00 | 306 188.00 | 36 000.00 | 342 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 340.00 | 305 340.00 | | 425 340.00 |