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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 13 160.00 | 9 938.00 | 23 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 034.00 | 13 160.00 | 11 874.00 | 25 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
110 Total général Actif | 134 371.00 | 13 160.00 | 121 211.00 | 134 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 342.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 725.00 | 385 804.00 | | 268 725.00 |
222 Production stockée | -891.00 | 3 039.00 | | -891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 952.00 | 1 609.00 | | 8 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 286.00 | 394 294.00 | | 278 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 649.00 | 33 528.00 | | 13 649.00 |
242 Autres charges externes. | 235 369.00 | 267 682.00 | | 235 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 4 837.00 | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 630.00 | 57 286.00 | | 30 630.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | 25 726.00 | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 3 557.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 045.00 | 392 665.00 | | 301 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 759.00 | 1 629.00 | | -22 759.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 605.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 183.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 71.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 440.00 | 2 672.00 | | -22 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 033.00 | | | 12 033.00 |