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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 12 178.00 | 6 536.00 | 18 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 982.00 | 83 304.00 | 95 678.00 | 178 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 905.00 | 96 982.00 | 140 923.00 | 237 905.00 |
BT Marchandises | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 647.00 | 17 026.00 | 301 621.00 | 318 647.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 652.00 | 17 026.00 | 587 626.00 | 604 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 556.00 | 114 008.00 | 728 549.00 | 842 556.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 278 248.00 | | | 278 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 301.00 | | | 450 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 549.00 | | | 728 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 521.00 | | | 364 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 313.00 | | 25 192.00 | 225 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 237 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 180 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | 1 009.00 | 36 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 899.00 | | 24 183.00 | 168 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 431.00 | 26 151.00 | 12 600.00 | 83 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 2 402.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 23 749.00 | 12 600.00 | 73 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 2 253.00 | 467.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240.00 | 2 253.00 | 467.00 | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | 2 253.00 | 467.00 | 15 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 246.00 | 267 246.00 | | 267 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 571.00 | 21 792.00 | 85 779.00 | 107 571.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 832.00 | 338 832.00 | | 338 832.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 301.00 | 364 521.00 | 85 779.00 | 450 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |