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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 348.00 | 611.00 | 959.00 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 696.00 | 224 062.00 | 185 635.00 | 409 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 393.00 | 505 838.00 | 213 554.00 | 719 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 903.00 | 730 248.00 | 1 105 655.00 | 1 835 903.00 |
BT Marchandises | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CF Disponibilités | 924 777.00 | | 924 777.00 | 924 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 841.00 | | 1 065 841.00 | 1 065 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 744.00 | 730 248.00 | 2 171 497.00 | 2 901 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CU Autres participations | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 024 626.00 | 956 359.00 | | 1 024 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 279.00 | 68 267.00 | | -67 279.00 |
DL TOTAL (I) | 987 597.00 | 1 054 876.00 | | 987 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 231.00 | 392 503.00 | | 475 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 783.00 | 233 638.00 | | 140 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 400.00 | 366 252.00 | | 428 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 412.00 | 113 082.00 | | 117 412.00 |
EA Autres dettes | 22 073.00 | 21 351.00 | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 900.00 | 1 126 826.00 | | 1 183 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 497.00 | 2 181 702.00 | | 2 171 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 160.00 | 802 978.00 | | 921 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 935.00 | | 6 132 935.00 | 6 132 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 935.00 | | 6 132 935.00 | 6 132 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 313.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 248.00 | 121.00 | | -8 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 513.00 | 6 806 848.00 | | 6 143 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 792.00 | 6 738 581.00 | | 6 210 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 279.00 | 68 267.00 | | -67 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 713.00 | | 53 508.00 | 1 882 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 214.00 | | 745.00 | 493 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 644.00 | | 52 763.00 | 1 176 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 925.00 | 140 313.00 | 93 990.00 | 683 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 134.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 711.00 | 140 179.00 | 93 990.00 | 683 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 848.00 | 211 108.00 | 237 395.00 | 473 848.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VW T.V.A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 900.00 | 921 160.00 | 237 395.00 | 1 183 900.00 |