| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187 000.00 | 1 748 000.00 | 7 439 000.00 | 9 187 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 950.00 | 471 391.00 | 271 558.00 | 742 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714 000.00 | 1 655 000.00 | 1 059 000.00 | 2 714 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 790 000.00 | 36 195 000.00 | 25 595 000.00 | 61 790 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999 992.00 | | 2 999 992.00 | 2 999 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 462 000.00 | 39 598 000.00 | 37 865 000.00 | 77 462 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835 000.00 | | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565 000.00 | 28 000.00 | 11 537 000.00 | 11 565 000.00 |
BZ Autres créances | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 521 000.00 | | 6 521 000.00 | 6 521 000.00 |
CF Disponibilités | 14 855 000.00 | | 14 855 000.00 | 14 855 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 389 000.00 | 28 000.00 | 37 360 000.00 | 37 389 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 851 000.00 | 39 626 000.00 | 75 225 000.00 | 114 851 000.00 |
CU Autres participations | 32 811 240.00 | 630 225.00 | 32 181 015.00 | 32 811 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 582 000.00 | 20 582 000.00 | | 20 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507 181.00 | 1 417 687.00 | | 1 507 181.00 |
DG Autres réserves | 32 616 000.00 | 29 143 000.00 | | 32 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 727 720.00 | 21 027 342.00 | | 22 727 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 989.00 | 1 789 872.00 | | 3 011 989.00 |
DK Provisions réglementées | 59 513.00 | 70 050.00 | | 59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 57 804 000.00 | 53 200 000.00 | | 57 804 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 842 000.00 | 53 241 000.00 | | 57 842 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 853 000.00 | 53 241 000.00 | | 57 853 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 284.00 | 1 323 783.00 | | 1 111 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842 000.00 | 4 769 000.00 | | 5 842 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 000.00 | 2 237 000.00 | | 1 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 187.00 | 1 393 239.00 | | 686 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 8 907 000.00 | 9 523 000.00 | | 8 907 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 295 000.00 | 16 529 000.00 | | 16 295 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 000.00 | 70 565 000.00 | | 75 225 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 616.00 | 7 764 988.00 | | 6 934 616.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 606 000.00 | 3 475 000.00 | | 4 606 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 335 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 519 482.00 | | 3 519 482.00 | 3 519 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 335 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 104 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 295 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 782 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 594 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 508 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 018.00 | 157.00 | | 14 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 518.00 | 157.00 | | 23 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | 353 000.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 353 000.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 000.00 | -353 000.00 | | -101 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 750.00 | 95 403.00 | | 68 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -12 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 302.00 | 5 681 135.00 | | 6 718 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 312.00 | 3 891 263.00 | | 3 706 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 989.00 | 1 789 872.00 | | 3 011 989.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 803 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 803 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 606 000.00 | 3 475 000.00 | | 4 606 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 606 000.00 | 3 475 000.00 | | 4 606 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 078 438.00 | | 314 590.00 | 37 078 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 811 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 135.00 | 37 359 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 135.00 | 805 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 523.00 | | 201 428.00 | 541 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 682.00 | | 113 162.00 | 725 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811 233.00 | | | 35 811 233.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 523.00 | 270 565.00 | 27 961.00 | 661 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 696.00 | 136 696.00 | | 334 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 827.00 | 133 869.00 | 27 961.00 | 326 827.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 050.00 | 3 483.00 | 14 019.00 | 70 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 782.00 | 163 902.00 | | 564 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 832.00 | 167 385.00 | 14 019.00 | 634 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 483.00 | 14 019.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 100.00 | 184 100.00 | | 184 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 389.00 | 1 370 389.00 | | 1 370 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VC Groupe et associés | 9 938 570.00 | 76 930.00 | 9 861 640.00 | 9 938 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 284.00 | 213 499.00 | 861 593.00 | 1 111 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 810 175.00 | 5 810 175.00 | | 5 810 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 691.00 | | | 212 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476 671.00 | 1 615 031.00 | 9 861 640.00 | 11 476 671.00 |
VW T.V.A. | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 402.00 | 6 934 617.00 | 861 593.00 | 7 832 402.00 |