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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 797.00 | 28 168.00 | 43 628.00 | 71 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 174.00 | 37.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 104.00 | 12 394.00 | 41 711.00 | 54 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 127.00 | 46 736.00 | 85 391.00 | 132 127.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 046.00 | 46 736.00 | 470 310.00 | 517 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 170 750.00 | 105 963.00 | | 170 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 065.00 | 136 401.00 | | 138 065.00 |
DL TOTAL (I) | 312 115.00 | 245 664.00 | | 312 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 589.00 | 21 771.00 | | 43 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 461.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 58 097.00 | | 43 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 60 363.00 | | 30 274.00 |
EA Autres dettes | 38 910.00 | 21 678.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 195.00 | 162 370.00 | | 158 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 310.00 | 408 035.00 | | 470 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 304.00 | 12 432.00 | | 34 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 12 432.00 | | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 881.00 | 232 881.00 | | 232 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 881.00 | 232 881.00 | | 232 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |