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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 483 443.00 | 275 673.00 | 1 207 770.00 | 1 483 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 821.00 | 268 837.00 | 35 984.00 | 304 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 884.00 | 292 082.00 | 100 803.00 | 392 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 816.00 | 867 250.00 | 1 485 566.00 | 2 352 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BN En cours de production de biens | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 498.00 | 11 175.00 | 308 323.00 | 319 498.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 439 193.00 | | 439 193.00 | 439 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 530.00 | 11 175.00 | 893 355.00 | 904 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 346.00 | 878 425.00 | 2 378 921.00 | 3 257 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | 206 216.00 | 130 007.00 | | 206 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 467.00 | 106 209.00 | | 115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 838 097.00 | 752 630.00 | | 838 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 512.00 | 1 191 490.00 | | 1 080 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 844.00 | 202 476.00 | | 204 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 838.00 | 125 573.00 | | 180 838.00 |
EA Autres dettes | 74 629.00 | 69 782.00 | | 74 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 823.00 | 1 589 321.00 | | 1 540 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 921.00 | 2 341 951.00 | | 2 378 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 625.00 | | 26 185.00 | 2 356 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 994.00 | 2 352 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 994.00 | 2 301 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 957.00 | | 26 185.00 | 2 304 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 274.00 | 97 970.00 | 29 994.00 | 799 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 616.00 | 97 970.00 | 29 994.00 | 768 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 844.00 | 204 844.00 | | 204 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 319 498.00 | 319 498.00 | | 319 498.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 023.00 | 52 564.00 | 456 242.00 | 1 080 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
VP Divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 125.00 | 342 985.00 | 140.00 | 343 125.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 823.00 | 513 364.00 | 456 242.00 | 1 540 823.00 |