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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 474.00 | 4 704.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 046.00 | 91 720.00 | 107 325.00 | 199 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 000.00 | 93 455.00 | 119 544.00 | 213 000.00 |
BT Marchandises | 1 859 686.00 | 47 000.00 | 1 812 686.00 | 1 859 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 1 211 587.00 | | 1 211 587.00 | 1 211 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 690.00 | 47 000.00 | 3 275 690.00 | 3 322 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 690.00 | 140 455.00 | 3 395 234.00 | 3 535 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 044 229.00 | | | 1 044 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 404.00 | | | 1 283 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 839.00 | | | 1 435 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 829.00 | | | 2 111 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 234.00 | | | 3 395 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 589.00 | | | 2 067 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 819.00 | | 33 798.00 | 221 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 617.00 | 213 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 617.00 | 204 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 044.00 | | 33 798.00 | 213 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783.00 | 35 356.00 | 33 685.00 | 91 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 88.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 35 268.00 | 33 685.00 | 90 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 839.00 | 541 599.00 | 44 240.00 | 585 839.00 |
VI Groupe et associés | 317 156.00 | 317 156.00 | | 317 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 916.00 | 251 416.00 | 7 500.00 | 258 916.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 829.00 | 2 067 589.00 | 44 240.00 | 2 111 829.00 |