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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 6 511.00 | 6 175.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 916.00 | 78 527.00 | 185 389.00 | 263 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 132.00 | 85 038.00 | 1 468 094.00 | 1 553 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
BZ Autres créances | 1 275 332.00 | | 1 275 332.00 | 1 275 332.00 |
CF Disponibilités | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 133.00 | | 1 778 133.00 | 1 778 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 265.00 | 85 038.00 | 3 246 227.00 | 3 331 265.00 |
CU Autres participations | 1 248 614.00 | | 1 248 614.00 | 1 248 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 650.00 | 537 650.00 | | 537 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
DG Autres réserves | 281 099.00 | 127 946.00 | | 281 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 059.00 | 153 154.00 | | 168 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 574.00 | 872 514.00 | | 1 040 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 215.00 | | | 338 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 432.00 | 215 551.00 | | 1 553 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 48 315.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 263.00 | 212 295.00 | | 228 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 653.00 | 476 161.00 | | 2 205 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 227.00 | 1 348 675.00 | | 3 246 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 675.00 | 476 161.00 | | 2 012 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 293.00 | | 464 293.00 | 464 293.00 |
FG Production vendue services | 1 125 127.00 | | 1 125 127.00 | 1 125 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 420.00 | | 1 589 420.00 | 1 589 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 022.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 43.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 184.00 | | | 368 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 898.00 | 43.00 | | 368 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 087.00 | 43.00 | | 157 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 59 214.00 | | 25 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 429.00 | 1 505 105.00 | | 1 978 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 369.00 | 1 351 952.00 | | 1 810 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 059.00 | 153 154.00 | | 168 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 546.00 | | 678 107.00 | 1 110 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 477.00 | 1 292 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 477.00 | 1 569 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 263 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 810.00 | | 168 107.00 | 110 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 050.00 | | 510 000.00 | 987 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 086.00 | 48 863.00 | 1 752.00 | 38 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 4 229.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 44 634.00 | 1 752.00 | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VC Groupe et associés | 558 452.00 | 558 452.00 | | 558 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 975.00 | 122 141.00 | 100 833.00 | 222 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 240.00 | 23 096.00 | 92 144.00 | 115 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 432.00 | 1 553 432.00 | | 1 553 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 257.00 | 677 257.00 | | 677 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 418.00 | 1 565 418.00 | | 1 565 418.00 |
VW T.V.A. | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 653.00 | 2 012 675.00 | 192 978.00 | 2 205 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |