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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 968.00 | 1 250.00 | 2 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 163.00 | 680 092.00 | 702 071.00 | 1 382 163.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 818.00 | 73 744.00 | 829 074.00 | 902 818.00 |
BZ Autres créances | 825 639.00 | | 825 639.00 | 825 639.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 936.00 | 73 744.00 | 1 699 192.00 | 1 772 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 099.00 | 753 836.00 | 2 401 263.00 | 3 155 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 050.00 | 679 124.00 | 690 927.00 | 1 370 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 629 608.00 | 1 629 606.00 | | 1 629 608.00 |
DH Report à nouveau | -3 957 114.00 | | | -3 957 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 774.00 | -3 957 114.00 | | -602 774.00 |
DL TOTAL (I) | -2 600 171.00 | -1 997 397.00 | | -2 600 171.00 |
DN Avances conditionnées | 258 385.00 | 313 585.00 | | 258 385.00 |
DO TOTAL (II) | 258 385.00 | 313 585.00 | | 258 385.00 |
DP Provisions pour risques | 755 480.00 | 755 480.00 | | 755 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 480.00 | 755 480.00 | | 755 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 049.00 | 579 605.00 | | 626 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889.00 | 17 738.00 | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 536.00 | 528 584.00 | | 743 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 553.00 | 1 057 186.00 | | 1 212 553.00 |
EA Autres dettes | 906 548.00 | 1 251 873.00 | | 906 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 993.00 | 284 192.00 | | 480 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 569.00 | 3 719 178.00 | | 3 987 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 263.00 | 2 790 846.00 | | 2 401 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 938.00 | | 327 938.00 | 327 938.00 |
FG Production vendue services | 495 098.00 | | 495 098.00 | 495 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 033.00 | | 823 033.00 | 823 033.00 |
FM Production stockée | | | -18 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 159.00 | 2 035 461.00 | | 19 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 499.00 | 314 921.00 | | 30 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 658.00 | 3 105 861.00 | | 49 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 658.00 | -3 081 126.00 | | -49 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 451.00 | 561 520.00 | | 881 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 224.00 | 4 518 634.00 | | 1 484 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 774.00 | -3 957 114.00 | | -602 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 635.00 | | 80 868.00 | 1 399 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 845.00 | | 71 417.00 | 1 158 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 341.00 | 1 382 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -139 788.00 | | 1 370 050.00 | -139 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 788.00 | 15 010.00 | 2 218.00 | 139 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 331.00 | 8 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 006.00 | | 1 010.00 | 156 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 331.00 | | 8 441.00 | 83 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 207.00 | 259 727.00 | 67 842.00 | 488 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 397.00 | 259 727.00 | | 419 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | 14 370.00 | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 480.00 | | | 755 480.00 |
6T Sur comptes clients | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 224.00 | | | 829 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 538.00 | 743 536.00 | | 743 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 806.00 | 494 806.00 | | 494 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 993.00 | 292 243.00 | 188 750.00 | 480 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 902 818.00 | 902 818.00 | | 902 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 211 387.00 | 211 387.00 | | 211 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 745.00 | 96 001.00 | 386 744.00 | 482 745.00 |
VI Groupe et associés | 881 230.00 | 1.00 | 881 229.00 | 881 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 802.00 | 613 802.00 | | 613 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 911.00 | 1 729 911.00 | | 1 729 911.00 |
VW T.V.A. | 463 817.00 | 165 000.00 | 298 817.00 | 463 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 515.00 | 1 997 627.00 | 1 989 888.00 | 3 987 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |