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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 630.00 | 12 067.00 | 4 564.00 | 16 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 19 107.00 | 21 148.00 | 40 256.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 286.00 | 31 174.00 | 329 112.00 | 360 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
110 Total général Actif | 412 430.00 | 31 174.00 | 381 256.00 | 412 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 176.00 | | | 427 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
230 Autres produits | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 473.00 | | | 472 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 662.00 | | | 131 662.00 |
252 Charges sociales | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 055.00 | | | 434 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |