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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 502.00 | 4 101.00 | 27 401.00 | 31 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 773.00 | 12 346.00 | 37 426.00 | 49 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 6 584.00 | 18 667.00 | 25 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 526.00 | 23 031.00 | 86 495.00 | 109 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 371.00 | 5 000.00 | 132 371.00 | 137 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 897.00 | 28 031.00 | 218 866.00 | 246 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 1 209.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 393.00 | 16 209.00 | | 18 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 036.00 | 193 160.00 | | 156 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 12 074.00 | | 38 554.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 19 715.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 472.00 | 224 950.00 | | 200 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 866.00 | 241 159.00 | | 218 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 451.00 | | 34 385.00 | 116 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 310.00 | | 109 526.00 | 41 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | | 106 526.00 | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | | 34 385.00 | 113 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203.00 | 13 828.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 13 828.00 | | 9 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 578.00 | 25 578.00 | 3 000.00 | 28 578.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 472.00 | 198 972.00 | 1 500.00 | 200 472.00 |