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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 57.00 | 942.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 998.00 | 57.00 | 520 942.00 | 520 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 221.00 | | 1 533 221.00 | 1 533 221.00 |
BZ Autres créances | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
CF Disponibilités | 292 010.00 | | 292 010.00 | 292 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 293.00 | | 2 117 293.00 | 2 117 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 291.00 | 57.00 | 2 638 235.00 | 2 638 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
DL TOTAL (I) | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 245.00 | | | 1 097 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 125.00 | | | 746 125.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 370.00 | | | 2 343 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 235.00 | | | 2 638 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 370.00 | | | 2 343 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |