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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AP Constructions | 14 981.00 | 8 323.00 | 6 658.00 | 14 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 611.00 | 230 589.00 | 38 022.00 | 268 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 748.00 | 246 323.00 | 93 425.00 | 339 748.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | 2 403.00 | 8 924.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BZ Autres créances | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CF Disponibilités | 1 077 330.00 | | 1 077 330.00 | 1 077 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 596.00 | 2 403.00 | 1 164 192.00 | 1 166 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 343.00 | 248 726.00 | 1 257 617.00 | 1 506 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 725 038.00 | | | 725 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 831 652.00 | | | 831 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
EA Autres dettes | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 965.00 | | | 425 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 617.00 | | | 1 257 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 965.00 | | | 425 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 152.00 | | | 883 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 539.00 | | | 864 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 744.00 | | 1 004.00 | 338 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 588.00 | | 1 004.00 | 282 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 931.00 | 35 393.00 | | 210 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 520.00 | 35 393.00 | | 203 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 592.00 | 233 592.00 | | 233 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 356.00 | 65 542.00 | 38 814.00 | 104 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 965.00 | 425 965.00 | | 425 965.00 |