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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 539.00 | 13 533.00 | 10 005.00 | 23 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 382.00 | | 1 653 382.00 | 1 653 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 027.00 | 649 415.00 | 210 611.00 | 860 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 215.00 | 1 470 063.00 | 1 082 151.00 | 2 552 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 574.00 | 2 133 013.00 | 2 956 561.00 | 5 089 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BT Marchandises | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 802.00 | 16 563.00 | 1 838 238.00 | 1 854 802.00 |
BZ Autres créances | 1 796 282.00 | | 1 796 282.00 | 1 796 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | 5 682.00 | 2 678.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 744.00 | 22 245.00 | 3 895 499.00 | 3 917 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 319.00 | 2 155 258.00 | 6 852 060.00 | 9 007 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 980 993.00 | 908 614.00 | | 980 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 656.00 | 822 387.00 | | 709 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 349.00 | 24 940.00 | | 41 349.00 |
DK Provisions réglementées | 678 411.00 | 669 395.00 | | 678 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 411.00 | 3 195 337.00 | | 3 180 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 854.00 | 871 693.00 | | 507 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 176.00 | 1 951 636.00 | | 2 247 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 263.00 | 890 870.00 | | 688 263.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 3 388.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 649.00 | 3 724 956.00 | | 3 671 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 060.00 | 6 920 294.00 | | 6 852 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 494 245.00 | | 27 494 245.00 | 27 494 245.00 |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 594 615.00 | | 27 594 615.00 | 27 594 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 708 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 524 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 138 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 104.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 949.00 | 25 979.00 | | 22 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 700.00 | 750 757.00 | | 116 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 617.00 | 776 841.00 | | 143 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 667.00 | 109 610.00 | | 8 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 716.00 | 145 529.00 | | 125 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 383.00 | 256 897.00 | | 134 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | 519 943.00 | | 9 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 208.00 | 191 632.00 | | 149 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 057.00 | 760 426.00 | | 221 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 866 266.00 | 30 227 811.00 | | 27 866 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 156 609.00 | 29 405 424.00 | | 27 156 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 656.00 | 822 387.00 | | 709 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 366.00 | | 92 794.00 | 5 391 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 587.00 | 5 089 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 1 676 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 575.00 | 3 412 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 933.00 | | | 1 678 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 023.00 | | 92 794.00 | 3 712 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 784.00 | 278 815.00 | 394 587.00 | 2 248 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 4 188.00 | 2 012.00 | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 426.00 | 274 627.00 | 392 575.00 | 2 237 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 395.00 | 125 716.00 | 116 700.00 | 669 395.00 |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | 11 230.00 | 4 964.00 | 10 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 1 121.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 12 352.00 | 4 964.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 253.00 | 138 068.00 | 121 664.00 | 684 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 176.00 | 2 247 176.00 | | 2 247 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 093.00 | 367 093.00 | | 367 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 942.00 | 269 942.00 | | 269 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 327.00 | 1 837 327.00 | | 1 837 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 298.00 | 1 560 298.00 | | 1 560 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 079.00 | 168 167.00 | 263 911.00 | 432 079.00 |
VI Groupe et associés | 221 057.00 | 221 057.00 | | 221 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
VP Divers | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 315.00 | 3 641 750.00 | 17 564.00 | 3 659 315.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 649.00 | 3 407 737.00 | 263 911.00 | 3 671 649.00 |