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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 813.00 | 1 679 139.00 | 117 674.00 | 1 796 813.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 398.00 | 85 420.00 | 46 978.00 | 132 398.00 |
AN Terrains | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
AP Constructions | 2 752 708.00 | 2 299 215.00 | 453 493.00 | 2 752 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628 677.00 | 14 230 100.00 | 2 398 577.00 | 16 628 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 797.00 | 3 222 377.00 | 359 419.00 | 3 581 797.00 |
AX Avances et acomptes | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 805 334.00 | 21 516 252.00 | 6 289 082.00 | 27 805 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 765.00 | 50 888.00 | 2 261 877.00 | 2 312 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 696.00 | 83 981.00 | 773 714.00 | 857 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276 963.00 | 58 890.00 | 7 218 072.00 | 7 276 963.00 |
BZ Autres créances | 506 196.00 | | 506 196.00 | 506 196.00 |
CF Disponibilités | 6 205 207.00 | | 6 205 207.00 | 6 205 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 033.00 | 193 759.00 | 17 065 274.00 | 17 259 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 064 658.00 | 21 710 012.00 | 23 354 645.00 | 45 064 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 697 100.00 | | | 4 697 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
DG Autres réserves | 7 861 576.00 | | | 7 861 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 248.00 | | | 740 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 518.00 | | | 1 232 518.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033 688.00 | | | 15 033 688.00 |
DP Provisions pour risques | 289.00 | | | 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 315.00 | | | 5 834 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 857.00 | | | 1 343 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
EA Autres dettes | 601 005.00 | | | 601 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 145.00 | | | 8 229 145.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 645.00 | | | 23 354 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 229 145.00 | | | 8 229 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 750.00 | 1 900.00 | 12 650.00 | 10 750.00 |
FD Production vendue biens | 19 705 976.00 | 22 999 964.00 | 42 705 940.00 | 19 705 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716 726.00 | 23 001 864.00 | 42 718 590.00 | 19 716 726.00 |
FM Production stockée | | | 59 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 102 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 683 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 869.00 | |
GE Autres charges | | | 258 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 207 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 928.00 | | | 245 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 738.00 | | | -61 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 399 012.00 | | | 43 399 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 658 764.00 | | | 42 658 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 248.00 | | | 740 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144 160.00 | | 758 410.00 | 27 144 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 235.00 | 27 805 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 235.00 | 23 253 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 143.00 | | 26 028.00 | 2 025 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 618 540.00 | | 732 381.00 | 22 618 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 476.00 | | | 2 500 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802 377.00 | 811 111.00 | 97 235.00 | 20 802 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 408.00 | 146 151.00 | | 1 618 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 183 968.00 | 664 959.00 | 97 235.00 | 19 183 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 869.00 | 186 708.00 | 134 869.00 | 134 869.00 |
6T Sur comptes clients | 58 890.00 | 29 013.00 | 8 238.00 | 58 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 759.00 | 215 721.00 | 143 107.00 | 193 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 759.00 | 215 721.00 | 143 107.00 | 193 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 785.00 | 5 910 785.00 | | 5 910 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 552.00 | 1 120 552.00 | | 1 120 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 280.00 | 724 280.00 | | 724 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 302 292.00 | 8 302 292.00 | | 8 302 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
VB T. V. A. | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 631.00 | 548 631.00 | | 548 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 230.00 | 368 230.00 | | 368 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 355.00 | 342 355.00 | | 342 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 657 578.00 | 11 657 102.00 | 476.00 | 11 657 578.00 |
VW T.V.A. | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 812.00 | 9 061 812.00 | | 9 061 812.00 |