| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 562.00 | 65 672.00 | 890.00 | 66 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 14 497.00 | 2 503.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 21 204.00 | 419 171.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 272 926.00 | 1 033 538.00 | 239 389.00 | 1 272 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 20 751.00 | 890.00 | 21 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 058.00 | 204 059.00 | 82 999.00 | 287 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 080.00 | 1 359 721.00 | 766 359.00 | 2 126 080.00 |
BT Marchandises | 720 553.00 | 1 900.00 | 718 653.00 | 720 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 295.00 | 619 483.00 | 3 227 811.00 | 3 847 295.00 |
BZ Autres créances | 706 763.00 | | 706 763.00 | 706 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 1 847 055.00 | | 1 847 055.00 | 1 847 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 985.00 | 621 383.00 | 6 833 601.00 | 7 454 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 065.00 | 1 981 105.00 | 7 599 960.00 | 9 581 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 3 453 402.00 | 3 301 483.00 | | 3 453 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 234.00 | 202 319.00 | | 247 234.00 |
DK Provisions réglementées | 86 415.00 | 88 403.00 | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 251.00 | 4 694 405.00 | | 4 889 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 788.00 | 1 158 846.00 | | 1 999 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 964.00 | 493 916.00 | | 503 964.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 6 485.00 | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 721.00 | 79 936.00 | | 179 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 709.00 | 1 739 181.00 | | 2 710 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 960.00 | 6 481 728.00 | | 7 599 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 201 220.00 | 460 316.00 | 12 661 536.00 | 12 201 220.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 186 011.00 | 68 187.00 | 1 254 197.00 | 1 186 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 387 362.00 | 528 502.00 | 13 915 864.00 | 13 387 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 692.00 | 11 164.00 | | 10 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | 11 914.00 | | 20 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 500.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 704.00 | 10 239.00 | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 588.00 | 12 739.00 | | 32 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | -825.00 | | -11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 344.00 | 92 037.00 | | 114 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 565.00 | 15 717 285.00 | | 14 083 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836 331.00 | 15 514 965.00 | | 13 836 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 234.00 | 202 319.00 | | 247 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 110.00 | | 38 601.00 | 2 158 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 631.00 | 2 126 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 251.00 | 2 022 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 162.00 | | 29 090.00 | 2 057 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | 9 511.00 | 17 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 956.00 | 108 318.00 | 40 552.00 | 1 291 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 378.00 | 4 791.00 | | 75 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 577.00 | 103 527.00 | 40 552.00 | 1 216 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 403.00 | 8 704.00 | 10 692.00 | 88 403.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 654 813.00 | 41 202.00 | 76 531.00 | 654 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 713.00 | 41 202.00 | 76 531.00 | 656 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 257.00 | 49 906.00 | 135 365.00 | 793 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 788.00 | 1 999 788.00 | | 1 999 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 476.00 | 221 476.00 | | 221 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
UP Prêts | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 602.00 | 3 089 602.00 | | 3 089 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 693.00 | | 757 693.00 | 757 693.00 |
VB T. V. A. | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VC Groupe et associés | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
VI Groupe et associés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 687.00 | 318 687.00 | | 318 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 261.00 | 3 520 040.00 | 1 373 221.00 | 4 893 261.00 |
VW T.V.A. | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 709.00 | 2 710 709.00 | | 2 710 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |