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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 4 901.00 | 290.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 288.00 | 49 643.00 | 80 644.00 | 130 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 125.00 | 320 549.00 | 121 576.00 | 442 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 249.00 | 375 094.00 | 282 155.00 | 657 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 164.00 | 2 221.00 | 99 943.00 | 102 164.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CF Disponibilités | 504 655.00 | | 504 655.00 | 504 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 127.00 | 2 221.00 | 648 905.00 | 651 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 375.00 | 377 315.00 | 931 060.00 | 1 308 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 847.00 | | | 285 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
DL TOTAL (I) | 423 493.00 | | | 423 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 858.00 | | | 299 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 567.00 | | | 507 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 060.00 | | | 931 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 134.00 | | | 468 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 534.00 | | 107 179.00 | 631 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 463.00 | 657 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 463.00 | 572 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 698.00 | | 107 179.00 | 546 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 328.00 | 130 844.00 | 69 078.00 | 313 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 163.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 590.00 | 130 680.00 | 69 078.00 | 308 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 621.00 | 43 187.00 | 39 433.00 | 82 621.00 |
VI Groupe et associés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 961.00 | 146 471.00 | 4 490.00 | 150 961.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 567.00 | 468 134.00 | 39 433.00 | 507 567.00 |