| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 530.00 | 34 865.00 | 23 665.00 | 58 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 614.00 | 63 214.00 | 11 400.00 | 74 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 199.00 | 108 618.00 | 49 581.00 | 158 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 605.00 | 35 162.00 | 1 035 442.00 | 1 070 605.00 |
BZ Autres créances | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CF Disponibilités | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 919.00 | 35 162.00 | 1 376 756.00 | 1 411 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 118.00 | 143 781.00 | 1 426 337.00 | 1 570 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 77 220.00 | 20 352.00 | | 77 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 020.00 | 56 867.00 | | 89 020.00 |
DL TOTAL (I) | 329 040.00 | 240 020.00 | | 329 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 259.00 | 71 251.00 | | 54 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 781.00 | 528 205.00 | | 547 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 269.00 | 142 924.00 | | 204 269.00 |
EA Autres dettes | 52 727.00 | 53 125.00 | | 52 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 240.00 | 98 671.00 | | 78 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 297.00 | 894 198.00 | | 1 097 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 337.00 | 1 134 218.00 | | 1 426 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 039.00 | 822 947.00 | | 883 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 159.00 | | 2 969 159.00 | 2 969 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 159.00 | | 2 969 159.00 | 2 969 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 162.00 | |
GE Autres charges | | | 41 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 235.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856.00 | 6.00 | | 8 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 6 696.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 522.00 | 6 703.00 | | 13 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 5 923.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 1 648.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | 7 571.00 | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | -868.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 396.00 | 3 577 607.00 | | 3 076 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 375.00 | 3 520 740.00 | | 2 987 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 020.00 | 56 867.00 | | 89 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 481.00 | 33 816.00 | | 31 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 848.00 | | 20 241.00 | 141 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 158 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 133 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 792.00 | | 20 241.00 | 116 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 237.00 | 14 271.00 | 3 890.00 | 98 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 697.00 | 14 271.00 | 3 890.00 | 87 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 769.00 | 35 162.00 | 69 769.00 | 69 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 769.00 | 35 162.00 | 69 769.00 | 69 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 769.00 | 35 162.00 | 69 769.00 | 69 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 162.00 | 69 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 781.00 | 547 781.00 | | 547 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 959.00 | 1 031 959.00 | | 1 031 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VB T. V. A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 351.00 | 1 148 836.00 | 14 516.00 | 1 163 351.00 |
VW T.V.A. | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 039.00 | 883 039.00 | 160 000.00 | 1 043 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 191.00 | 31 547.00 | | 23 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 557.00 | 15 267.00 | | 15 557.00 |
ST Autres comptes | 261 236.00 | 290 361.00 | | 261 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 734.00 | 145 574.00 | | 124 734.00 |
YT Sous‐traitance | 929 225.00 | 1 082 339.00 | | 929 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 101.00 | 187 194.00 | | 114 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 028.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 215.00 | 33 575.00 | | 25 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 964.00 | 292 239.00 | | 272 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 205.00 | 434 303.00 | | 342 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 853.00 | 1 720 735.00 | | 1 444 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |