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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 975.00 | 27 699.00 | 2 276.00 | 29 975.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 261 192.00 | 20 390.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 994.00 | 536 988.00 | 25 006.00 | 561 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 405.00 | 824 303.00 | 12 102.00 | 836 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 631.00 | 1 650 182.00 | 108 449.00 | 1 758 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BP En cours de production de services | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 030.00 | 13 679.00 | 864 350.00 | 878 030.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 949 160.00 | | 949 160.00 | 949 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 959.00 | 13 679.00 | 2 112 280.00 | 2 125 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 590.00 | 1 663 862.00 | 2 220 728.00 | 3 884 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
CU Autres participations | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 322.00 | | | 401 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
DL TOTAL (I) | 718 229.00 | | | 718 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 441.00 | | | 258 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 089.00 | | | 428 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 751.00 | | | 396 751.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 499.00 | | | 1 502 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 728.00 | | | 2 220 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 467.00 | | | 898 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 668.00 | | 1 963.00 | 1 757 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 758 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 40 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 783.00 | | 1 864.00 | 39 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 410.00 | | | 1 693 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | 99.00 | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 781.00 | 32 125.00 | 724.00 | 1 618 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 553.00 | 870.00 | 724.00 | 27 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 229.00 | 31 255.00 | | 1 591 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 441.00 | 54 409.00 | 204 032.00 | 258 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 089.00 | 428 089.00 | | 428 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 861 617.00 | 861 617.00 | | 861 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 615.00 | 615.00 | 400 000.00 | 400 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 270.00 | | | 702 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 167.00 | 909 954.00 | 32 213.00 | 942 167.00 |
VW T.V.A. | 180 569.00 | 180 569.00 | | 180 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 499.00 | 898 467.00 | 604 032.00 | 1 502 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
ST Autres comptes | 359 713.00 | | | 359 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
YT Sous‐traitance | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 135.00 | | | 782 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 632.00 | | | 403 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 187.00 | | | 660 187.00 |