| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
AP Constructions | 1 106 901.00 | 426 681.00 | 680 220.00 | 1 106 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 750.00 | 1 307.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 989.00 | 2 681 751.00 | 3 249 239.00 | 5 930 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 945.00 | 1 801.00 | 207 144.00 | 208 945.00 |
CF Disponibilités | 718 799.00 | | 718 799.00 | 718 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 728.00 | 1 801.00 | 927 927.00 | 929 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 718.00 | 2 683 552.00 | 4 177 166.00 | 6 860 718.00 |
CU Autres participations | 4 514 775.00 | 2 254 320.00 | 2 260 455.00 | 4 514 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 866 394.00 | 879 740.00 | | 866 394.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 083.00 | 2 497 083.00 | | 2 497 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 727.00 | 61 654.00 | | 475 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 973.00 | 3 455 246.00 | | 3 855 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 887.00 | 208 132.00 | | 104 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 444.00 | 361 528.00 | | 129 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 1 650.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 201.00 | 40 000.00 | | 83 201.00 |
EA Autres dettes | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 193.00 | 615 178.00 | | 321 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 166.00 | 4 194 228.00 | | 4 177 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 980.00 | | 411 980.00 | 411 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 980.00 | | 411 980.00 | 411 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 12 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 12 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 534.00 | 492 762.00 | | 167 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 534.00 | 492 762.00 | | 167 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 534.00 | -480 762.00 | | -112 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 082.00 | 3 575.00 | | 49 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 955.00 | 998 998.00 | | 966 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 228.00 | 937 344.00 | | 491 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 727.00 | 61 654.00 | | 475 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 770.00 | | 150 119.00 | 5 824 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 900.00 | 4 514 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 5 930 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 190.00 | | 1 024.00 | 1 415 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 580.00 | | 149 095.00 | 4 409 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 640.00 | 55 791.00 | | 371 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 640.00 | 55 791.00 | | 371 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 121.00 | | | 2 256 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 925.00 | | 123 804.00 | 2 379 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VI Groupe et associés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 193.00 | 321 193.00 | | 321 193.00 |