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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
AP Constructions | 84 248.00 | 64 248.00 | 20 000.00 | 84 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 429.00 | 452 429.00 | | 452 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 227.00 | 933 068.00 | 23 159.00 | 956 227.00 |
BT Marchandises | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 132.00 | 933 068.00 | 158 064.00 | 1 091 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 699.00 | -2 616 251.00 | | -2 743 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 778.00 | -127 448.00 | | -407 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 051 780.00 | -2 644 002.00 | | -3 051 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 155.00 | 83 061.00 | | 311 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 759.00 | 2 451 000.00 | | 2 393 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 665.00 | 362 461.00 | | 425 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 054.00 | 14 227.00 | | 52 054.00 |
EA Autres dettes | 27 211.00 | 35 725.00 | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 844.00 | 2 946 475.00 | | 3 209 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 064.00 | 302 473.00 | | 158 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 844.00 | 2 946 475.00 | | 3 209 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
FG Production vendue services | 231 739.00 | | 231 739.00 | 231 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 396.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 349.00 | 396.00 | | 136 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 349.00 | -396.00 | | -136 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 479.00 | 1 254 868.00 | | 420 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 256.00 | 1 382 316.00 | | 828 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 778.00 | -127 448.00 | | -407 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 323.00 | | 30 904.00 | 925 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 059.00 | | 30 904.00 | 892 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 673.00 | 40 195.00 | | 756 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 857.00 | 2 625.00 | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 816.00 | 37 570.00 | | 736 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 665.00 | 425 665.00 | | 425 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VC Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 155.00 | 311 155.00 | | 311 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 759.00 | 2 393 759.00 | | 2 393 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 475.00 | 118 316.00 | 3 159.00 | 121 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 844.00 | 3 209 844.00 | | 3 209 844.00 |