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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 855.00 | 97 049.00 | 24 806.00 | 121 855.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 405.00 | 97 049.00 | 127 356.00 | 224 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | 1 843.00 | 3 017.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 978.00 | 1 843.00 | 71 135.00 | 72 978.00 |
110 Total général Actif | 297 384.00 | 98 892.00 | 198 492.00 | 297 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 090.00 | 592 113.00 | | 714 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 430.00 | 3 215.00 | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 11 646.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 347.00 | 606 974.00 | | 720 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 153.00 | 389 278.00 | | 452 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 383.00 | -713.00 | | 5 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 545.00 | 7 343.00 | | 6 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | -1 970.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 67 178.00 | 57 466.00 | | 67 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 8 469.00 | | 8 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 374.00 | 76 041.00 | | 98 374.00 |
252 Charges sociales | 44 775.00 | 33 273.00 | | 44 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | 10 588.00 | | 10 329.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7 728.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 804.00 | 587 503.00 | | 693 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 543.00 | 19 471.00 | | 26 543.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 750.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 672.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 4 227.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 085.00 | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 396.00 | 16 240.00 | | 21 396.00 |