| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
AP Constructions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 31 020.00 | 1 093.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 22 225.00 | 16 500.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 991.00 | 59 821.00 | 60 170.00 | 119 991.00 |
BT Marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 787.00 | 59 821.00 | 135 966.00 | 195 787.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 000.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 247.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 72 699.00 | 65 012.00 | | 72 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 013.00 | 40 000.00 | | 19 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 18 235.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 025.00 | 18 658.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 267.00 | 84 892.00 | | 63 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 966.00 | 149 904.00 | | 135 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 217.00 | 84 892.00 | | 48 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
FG Production vendue services | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 7 124.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 417.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 417.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 417.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 425.00 | 175 649.00 | | 202 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 739.00 | 175 401.00 | | 194 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 247.00 | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 403.00 | | 9 838.00 | 116 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 119 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 72 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | 9 833.00 | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 5.00 | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 363.00 | 5 055.00 | 1 597.00 | 56 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | 5 055.00 | 1 597.00 | 51 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 013.00 | 3 963.00 | 15 050.00 | 19 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 267.00 | 48 217.00 | 15 050.00 | 63 267.00 |