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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 682.00 | 2 182.00 | 191 500.00 | 193 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 106 020.00 | 27 425.00 | 133 445.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 352.00 | 117 917.00 | 228 435.00 | 346 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
BZ Autres créances | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 427.00 | | 435 427.00 | 435 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 779.00 | 117 917.00 | 663 863.00 | 781 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 205 796.00 | 211 708.00 | | 205 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | 14 175.00 | | 6 770.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 221 542.00 | 234 859.00 | | 221 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 339.00 | 62 942.00 | | 139 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 6 980.00 | | 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 94 785.00 | | 123 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 792.00 | 132 411.00 | | 177 792.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 12 047.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 321.00 | 309 216.00 | | 442 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 863.00 | 544 075.00 | | 663 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 759.00 | 309 165.00 | | 317 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 1 334.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 860.00 | | 1 500.00 | 362 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 008.00 | 346 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 143 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 1 500.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 618.00 | 22 157.00 | 17 858.00 | 113 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 214.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 21 943.00 | 17 858.00 | 111 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 252 199.00 | 252 199.00 | | 252 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 966.00 | 10 404.00 | 124 562.00 | 134 966.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 488.00 | 426 488.00 | | 426 488.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 321.00 | 317 759.00 | 124 562.00 | 442 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |