| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 7 952.00 | 632.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
AP Constructions | 480 416.00 | 226 825.00 | 253 591.00 | 480 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 077.00 | 474 576.00 | 130 501.00 | 605 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 022.00 | 74 511.00 | 1 270 511.00 | 1 345 022.00 |
BF Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 760.00 | 787 614.00 | 1 961 146.00 | 2 748 760.00 |
BN En cours de production de biens | 2 479 732.00 | 159 642.00 | 2 320 090.00 | 2 479 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 477 661.00 | | 6 477 661.00 | 6 477 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 946.00 | | 254 946.00 | 254 946.00 |
BZ Autres créances | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
CF Disponibilités | 3 370 646.00 | | 3 370 646.00 | 3 370 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 257.00 | 159 642.00 | 12 824 615.00 | 12 984 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 733 017.00 | 947 256.00 | 14 785 761.00 | 15 733 017.00 |
CU Autres participations | 103 005.00 | 3 750.00 | 99 255.00 | 103 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 189.00 | 2 265 646.00 | | 2 458 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 397.00 | 192 543.00 | | 556 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 586.00 | 4 658 189.00 | | 5 214 586.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 934.00 | 6 712 506.00 | | 2 640 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 413.00 | 24 858.00 | | 36 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 695.00 | 6 095 997.00 | | 6 093 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 150.00 | 242 367.00 | | 368 150.00 |
EA Autres dettes | 391 984.00 | 528 433.00 | | 391 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 175.00 | 13 604 161.00 | | 9 531 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 761.00 | 18 322 350.00 | | 14 785 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 797.00 | 13 512 017.00 | | 9 460 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 579 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 870 663.00 | |
FM Production stockée | | | -3 478 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 7 994.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 18 706.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 28 434.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 13 566.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 278.00 | 98 601.00 | | 210 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 122.00 | 20 974 929.00 | | 4 415 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 725.00 | 20 782 386.00 | | 3 858 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 397.00 | 192 543.00 | | 556 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 648.00 | 82 391.00 | | 16 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 812.00 | | 183 142.00 | 2 583 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 193.00 | 2 748 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 193.00 | 1 220 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 241.00 | | 54 612.00 | 1 184 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 987.00 | | 128 530.00 | 1 372 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 053.00 | 33 494.00 | 18 193.00 | 694 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 178.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 279.00 | 33 316.00 | 18 193.00 | 686 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 735.00 | 74 907.00 | | 84 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 996.00 | 74 907.00 | | 162 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 996.00 | 74 907.00 | 20 000.00 | 222 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 695.00 | 6 093 695.00 | | 6 093 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 022.00 | | 1 345 022.00 | 1 345 022.00 |
UP Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 934.00 | 2 570 555.00 | 70 378.00 | 2 640 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 734 527.00 | | | 1 734 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806 099.00 | | | 5 806 099.00 |
VP Divers | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 730.00 | 656 218.00 | 1 398 511.00 | 2 054 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 175.00 | 9 460 797.00 | 70 378.00 | 9 531 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |