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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 7 929.00 | 228.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 16 048.00 | 1 965.00 | 14 083.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 092.00 | 113 066.00 | 25 025.00 | 138 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 031.00 | 265 286.00 | 270 744.00 | 536 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 083.00 | 388 248.00 | 320 835.00 | 709 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BN En cours de production de biens | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 930.00 | 10 971.00 | 209 958.00 | 220 930.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 335.00 | 10 971.00 | 1 075 363.00 | 1 086 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 418.00 | 399 219.00 | 1 396 199.00 | 1 795 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 222 361.00 | | | 222 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 358 637.00 | | | 358 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 498.00 | | | 338 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 561.00 | | | 1 037 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 199.00 | | | 1 396 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 321.00 | | | 701 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 150.00 | | 1 516 150.00 | 1 516 150.00 |
FG Production vendue services | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 290.00 | | 1 519 290.00 | 1 519 290.00 |
FM Production stockée | | | -11 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 497.00 | | | 1 516 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 993.00 | | | 1 457 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 768.00 | | 62 113.00 | 660 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 709 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 690 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 862.00 | | 62 108.00 | 641 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 5.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 933.00 | 61 315.00 | 388 248.00 | 326 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 714.00 | 7 929.00 | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 718.00 | 60 601.00 | 380 319.00 | 319 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 498.00 | 338 498.00 | | 338 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 129.00 | 205 855.00 | 261 134.00 | 541 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VP Divers | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 595.00 | 701 322.00 | 261 134.00 | 1 036 595.00 |