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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 578.00 | | 1 056 578.00 | 1 056 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 956.00 | 173.00 | 1 554 783.00 | 1 554 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 826 517.00 | 37 500.00 | 2 789 017.00 | 2 826 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
BZ Autres créances | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 545.00 | 37 500.00 | 3 068 045.00 | 3 105 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 501.00 | 37 673.00 | 4 622 828.00 | 4 660 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
CU Autres participations | 498 205.00 | | 498 205.00 | 498 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -483 631.00 | | | -483 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 432 013.00 | | | 432 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 531.00 | | | 1 980 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 424.00 | | | 1 847 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 815.00 | | | 4 190 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 828.00 | | | 4 622 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FG Production vendue services | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 021.00 | | 1 535 021.00 | 1 535 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 223 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 146.00 | | | 2 771 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 550.00 | | | 2 734 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 154.00 | | 990.00 | 1 562 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 188.00 | 1 554 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 1 554 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 982.00 | | 990.00 | 1 561 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 306.00 | 324 306.00 | | 324 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 578.00 | 318 361.00 | 738 217.00 | 1 056 578.00 |
UX Autres créances clients | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VB T. V. A. | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 030.00 | 200 000.00 | 1 768 030.00 | 1 968 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 424.00 | 32 249.00 | 1 815 175.00 | 1 847 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 962.00 | 580 744.00 | 738 217.00 | 1 318 962.00 |
VW T.V.A. | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 815.00 | 607 609.00 | 3 583 206.00 | 4 190 815.00 |