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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 14 794.00 | 5 363.00 | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 779.00 | 225 705.00 | 124 074.00 | 349 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | -34 878.00 | | -34 878.00 | -34 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 013.00 | 864 465.00 | 477 548.00 | 1 342 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BT Marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 740.00 | 54 925.00 | 512 815.00 | 567 740.00 |
BZ Autres créances | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
CF Disponibilités | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 112.00 | 54 925.00 | 830 187.00 | 885 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 124.00 | 919 390.00 | 1 307 734.00 | 2 227 124.00 |
CU Autres participations | 880 002.00 | 616 000.00 | 264 002.00 | 880 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 585.00 | 866 585.00 | | 866 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -676 189.00 | -511 465.00 | | -676 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | -164 723.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 233 936.00 | 212 199.00 | | 233 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 316.00 | 74 423.00 | | 60 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 710.00 | 34 520.00 | | 73 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 261.00 | 469 501.00 | | 707 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 637.00 | 293 320.00 | | 205 637.00 |
EA Autres dettes | 13 233.00 | 3 133.00 | | 13 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 640.00 | 4 955.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 798.00 | 879 853.00 | | 1 073 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 734.00 | 1 092 052.00 | | 1 307 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 621.00 | 820 719.00 | | 1 028 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 676.00 | | 135 123.00 | 1 258 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 786.00 | 845 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 786.00 | 1 342 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 122.00 | | 72 623.00 | 285 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 410.00 | | 62 500.00 | 834 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 374.00 | 24 091.00 | | 224 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 6 489.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 069.00 | 17 601.00 | | 216 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 939.00 | 20 986.00 | | 33 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 939.00 | 20 986.00 | | 649 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 939.00 | 20 986.00 | | 649 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 261.00 | 707 261.00 | | 707 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | -34 878.00 | | -34 878.00 | -34 878.00 |
UX Autres créances clients | 567 740.00 | 567 740.00 | | 567 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VC Groupe et associés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 134.00 | 13 957.00 | 45 177.00 | 59 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 454.00 | 790 332.00 | -34 878.00 | 755 454.00 |
VW T.V.A. | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 798.00 | 1 028 621.00 | 45 177.00 | 1 073 798.00 |