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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 291.00 | 41 159.00 | 5 132.00 | 46 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 781.00 | 122 653.00 | 28 129.00 | 150 781.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 806.00 | 163 811.00 | 50 995.00 | 214 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 286.00 | 3 471.00 | 302 815.00 | 306 286.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 724.00 | 272.00 | 22 452.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 344 501.00 | | 344 501.00 | 344 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 075.00 | 3 743.00 | 878 333.00 | 882 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 882.00 | 167 554.00 | 929 327.00 | 1 096 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 334 624.00 | 316 529.00 | | 334 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 687.00 | 18 095.00 | | 120 687.00 |
DL TOTAL (I) | 480 465.00 | 359 778.00 | | 480 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | 1 409.00 | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 116.00 | 285 355.00 | | 298 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 252.00 | 31 075.00 | | 139 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 862.00 | 318 648.00 | | 448 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 327.00 | 678 426.00 | | 929 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 162.00 | 318 648.00 | | 442 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 460.00 | | 18 497.00 | 220 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 214 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 199 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 887.00 | | 18 336.00 | 204 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | 161.00 | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890.00 | 18 072.00 | 24 150.00 | 169 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | 18 072.00 | 24 150.00 | 169 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 116.00 | 298 116.00 | | 298 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
UX Autres créances clients | 306 286.00 | 306 286.00 | | 306 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 3 986.00 | 6 700.00 | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 809.00 | 345 809.00 | | 345 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 862.00 | 442 162.00 | 6 700.00 | 448 862.00 |