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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 6 447.00 | 2 496.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 46 807.00 | 8 803.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 319.00 | 417 209.00 | 181 110.00 | 598 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 318.00 | 470 463.00 | 309 855.00 | 780 318.00 |
BT Marchandises | 2 231 116.00 | 32 542.00 | 2 198 574.00 | 2 231 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 888.00 | 100 631.00 | 147 257.00 | 247 888.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 90.00 | -90.00 | |
CF Disponibilités | 1 656 582.00 | | 1 656 582.00 | 1 656 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 446.00 | | 839 446.00 | 839 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 963.00 | 133 265.00 | 4 984 700.00 | 5 117 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 281.00 | 603 725.00 | 5 294 555.00 | 5 898 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 544 312.00 | 481 424.00 | | 544 312.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 694.00 | 212 888.00 | | 485 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 726.00 | 865 032.00 | | 1 200 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 830.00 | 460 852.00 | | 1 406 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 134.00 | 593 225.00 | | 708 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 999.00 | 39 696.00 | | 74 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 080.00 | 815 481.00 | | 1 548 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 432.00 | 321 167.00 | | 333 432.00 |
EA Autres dettes | 22 355.00 | 37 538.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 829.00 | 2 267 959.00 | | 4 093 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 555.00 | 3 132 991.00 | | 5 294 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 779.00 | | 60 539.00 | 719 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 389.00 | | 60 539.00 | 593 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 185.00 | 67 278.00 | | 403 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 738.00 | 67 278.00 | | 396 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 171.00 | 21 996.00 | 93 625.00 | 104 171.00 |
6T Sur comptes clients | 28 709.00 | 78 443.00 | 6 521.00 | 28 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 880.00 | 100 529.00 | 100 146.00 | 132 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 880.00 | 100 528.00 | 100 146.00 | 132 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 080.00 | 1 548 080.00 | | 1 548 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 830.00 | 117 905.00 | 1 274 136.00 | 1 406 830.00 |
VI Groupe et associés | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 446.00 | 839 446.00 | | 839 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 493.00 | 1 127 075.00 | 1 418.00 | 1 128 493.00 |
VW T.V.A. | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 830.00 | 2 729 905.00 | 1 274 136.00 | 4 018 830.00 |